TABLE DES MATIÈRES


1/ Objet de la fiche

La présente fiche a pour objet de regrouper un certain nombre de manipulations susceptibles de fiabiliser la gestion des OD et leur génération dans InexRH. 


2/ Générer un état des OD sans doublon

Afin de générer un état des OD sans ligne en doublon, nous préconisons de modifier deux options pré-paramétrées dans les Paramètres des OD Standard. 

Accéder au menu Paramètres OD Standard

Paramètres>Liaisons comptables>Paramètres>OD Standard


Modifier les paramètres

Cocher "Cumuler parts patronales et salariales" et décocher "Isoler les allègements des charges". 


3/ Enregistrer les journaux des OD sous Excel

Au moment de clôturer une période, l'écran de génération des OD permet de visualiser deux journaux détaillés : 

  • Le journal des écritures de paie par rubriques
  • Le journal des écritures de paie par comptes


Il est possible d'enregistrer ces deux états sous Excel.

        

Accéder aux journaux détaillés

1. Traitements>Clôture & génération des OD


2. Génération des OD

Copier les journaux détaillés


Enregistrer les journaux sous Excel

1. Ouvrir Excel et cliquer sur la cellule A1

2. Appuyer sur les touches CTRL+V

3. Enregistrer

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4/ En cas d'écart, identifier le(s) salarié(s) en erreur en paramétrant une rupture par salarié

Lorsqu'un journal d'OD est déséquilibré, la première action doit consister à identifier le(s) salarié(s) en erreur.  

Pour ce faire, l'astuce consiste à générer un journal avec une "Rupture par salarié". 

        

Accéder au menu Paramètres OD Standard


Cocher l'option Rupture par salarié


Générer un journal "test" pour identifier les salariés en erreur

Après correction, décocher l'option Rupture par salarié


5/ Neutraliser la ventilation par salarié du compte 421000

Par défaut, le compte 421000 est paramétré pour faire ressortir le détail salarié par salarié. 

Sur une période de paie avec trois salariés, cela donne le résultat suivant dans le journal par comptes (une ligne par salarié) : 

Il est possible de neutraliser ce paramétrage : 


1. Rapatrier la table modèle des affectations comptables dans le dossier


Pour réaliser cette opération, merci de vous reporter à la fiche solution OD Personnaliser les affectations comptables d'un dossier. 


2. Dans le menu Paramètres>Liaisons comptables>Affectations comptables>OD Standard de votre dossier, sur les deux lignes du compte 421000 (Débit/Crédit), modifier manuellement le Type en sélectionnant "Général" au lieu de "Compta salarié net"

3. Regénérer les OD